Investieren Wie Warren Buffett Drei Aktientipps Zu Hinzufügen

Investieren wie Warren Buffett: Drei Aktientipps zu hinzufügen. John Reese ist Geschäftsführer der Validea und Validea Kapital und Portfolio Manager für National Bank Consensus Fonds. Globe Investor hat eine Vertriebsvereinbarung mit Validea. ca, einem Premium kanadischen Aktien Bildschirm Service. Versuch es . Immer mehr Anleger versuchen, ihren Weg in die Warren Buffett Kopf hebeln zu lernen, genau, wie der größte Investor in der Geschichte war so erfolgreich. Um sicher zu sein, das "Orakel von Omaha" hat viel von seinem allgemeinen Ansatz gesprochen - Erwerb eigener Aktien von Qualitätsunternehmen mit gutem Management zu einem guten Preis, und halten Sie sie für die langfristige. Aber er ist nie preisgegeben Besonderheiten. In Ermangelung einer magische Tür, haben Strategen Technologie Drehen, um die Buffett Code zu knacken. Die Hedge-Fonds AQR wurde die Entwicklung einer Formel, die sowohl Mr. Buffetts Stock-Picking-Ansatz und seine Portfolio-Management-Strategie versucht zu replizieren. Andere haben versucht, den "dauerhaften Wettbewerbsvorteil" Konzept, das Buffett benutzt oft bei der Beschreibung von starken Unternehmen zu quantifizieren. Die Suche nach einem "Buffett-bot" zu bauen, ist von großem Interesse für mich - weil es genau das, was ich tat, mehr als vor einem Jahrzehnt. Um dies zu tun, habe ich Mary Buffett Buch Buffettology. Ms. Buffett - der Oracle ehemaligen Tochter-in-law - arbeitete eng mit Mr. Buffett, und sie angelegt eine Schritt-für-Schritt-Methode, sagt Buffett verwendet, um Aktien zu analysieren. Meine computerisierte Investieren Modell sieht für Unternehmen mit jahrzehntelangen Track Records der steigenden jährlichen Gewinn pro Aktie, geringe Verschuldung, eine 10-jährige durchschnittliche Eigenkapitalrendite von mindestens 15 Prozent und eine 10-Jahres-Rendite auf die Gewinnrücklagen (die nicht ausgeschüttet wurden) von mindestens 12 Prozent, unter anderem. Das Modell-Portfolio Buffett wählt Unternehmen aus, die die oben auf Monatsbasis umrissen finanziellen und Bewertungskriterien erfüllen. Die Strategie ist bis 83,1 Prozent (16,6 Prozent annualisiert) seit der August 2010, Gründung, verglichen mit nur 28,1 Prozent (6,5 Prozent annualisiert) für den SP / TSX Composite (und das ist ohne Dividenden). Mein US Buffett Portfolio ist auch vor dem S & P 500 seit seiner späten 2003 Gründung. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass ich komplett Mr. Buffetts Denkprozess gefangen genommen in diesem Modell - er nimmt sicherlich andere Faktoren berücksichtigt werden, wenn der Aktienauswahl. Aber ich weiß, dass es oft betont die Art von stark, bewährten Unternehmen, auf das Buffett tendiert. In der Tat, machte Frau Buffetts Arbeits es mir klar, vor vielen Jahren, was Forscher nun scheinen zu verwirklichen: dass, während er liebt ein Schnäppchen, ist Herr Buffett vor allem bei der Suche nach außergewöhnlichen Unternehmen betroffen. Wenn eine Firma ist, die starke, konsistente, hochwertige Ergebnisse und internen zurückgibt seine Anteile wahrscheinlich ansehnlich auf lange Sicht auszahlen, auch wenn sie nicht spottbillig von traditionellen Wertmaßstäben. Die Unternehmen derzeit aufweisen Buffett artigen Standards? Hier sind drei: PetSmart: Das Do-it-all Tierbedarf / EPS Dienstleistungen Geschäft der haben nur einmal in den letzten 10 Jahren zurückgegangen. Es hat auch genug Gewinn zur Abzahlung seiner Schulden in ein wenig mehr als ein Jahr, wenn es sein muss, und eine 22,5-prozentige, 10-Jahres-ROE. MTY Nahrungsmittelgruppe: Diese Schnellrestaurantketten-Besitzer hat EPS jedes Jahr der letzten zehn Jahre angehoben wird, muss nur Millionen 4-Millionen 16-$ Schulden gegenüber $ Jahreseinkommen, und hat einen 32,7-prozentigen, 10-Jahres-Rendite auf Hauptstadt. Middleby Corporation: Diese Großküche Lieferant EPS in allen steigerte aber eines Jahres nach der letzten zehn Jahre, hat einen 23,6-prozentigen, 10-Jahres-ROE und verfügt über eine 10-Jahres-Rendite auf Gewinnquote von 17,8 Prozent. Disclosure: Der Autor ist lang Middleby und PetSmart. Der Autor ist lang MIDD und PETM.