Anfänger Handelsgrundlagen Strategie Automation

Anfänger Handelsgrundlagen: Strategie Automation Mit einem automatisierten Handelssystem, können Sie bestimmte Regeln für den Handel Ein - und Ausfahrten, die automatisch von einem Computer ausgeführt werden können, zu definieren. Sobald die Regeln festgelegt und programmiert (von Ihnen oder einem qualifizierten Programmierer), kann der Computer die Märkte überwachen, um zu kaufen oder zu verkaufen Chancen auf der Grundlage der Handelsstrategie Spezifikationen zu finden. Je nach den spezifischen Vorschriften, sobald ein Handels eingegeben wird, werden alle Aufträge für Schutz Stop-Loss, Trailing Stops und Gewinnziele automatisch generiert werden. In sich schnell bewegenden Märkten kann dies unmittelbare Auftragserfassung den Unterschied zwischen einem Sieg und Niederlage bedeuten Handel. Vorteile automatisierte Handelssysteme Viele Händler genießen Sie verschiedene Vorteile, wenn sie mit einem Computer die Märkte für Handelsmöglichkeiten zu überwachen und die Trades auszuführen. Beispielsweise können automatisierte Handelssysteme: Minimieren Emotions Automatisierte Handelssysteme können helfen, Emotionen in der gesamten Handelsprozess zu minimieren. Weil automatisierten Handel ermöglicht es Ihnen, Ihre Emotionen im Zaum zu halten, können Sie es leichter haben das Festhalten an Ihrem Plan. Auch, weil Handelsaufträge werden automatisch, sobald die Handelsregeln eingehalten wurden ausgeführt, werden Sie nicht in der Lage, zu zögern oder die Frage des Handels. Zusätzlich zu helfen Händlern, die Angst haben, sind "abdrücken", automatisierten Handel kann bei denen, die eine Tendenz zu traden müssen zügeln. Objektiv getestet werden Backtesting gilt Handelsregeln auf historische Marktdaten, um die Effizienz eines Handelsidee zu bestimmen. Bei der Gestaltung eines Systems zur automatisierten Handel, haben die Regeln absolut zu sein, ohne Raum für Interpretation (Ihr Computer nicht Vermutungen anstellen - es muss genau gesagt, was zu tun ist). Sie können diese präzise Regelwerke zu nehmen und testen sie auf historischen Daten, bevor Geld zu riskieren in Live-Trading. Sorgfältige Backtesting ermöglicht Händlern, zu bewerten und die Feinabstimmung eine Handelsidee, und die Systemerwartung zu bestimmen - die durchschnittliche Menge, die Sie erwarten können, um zu gewinnen (oder verlieren) pro Trade. Preserve Discipline Da die Handelsregeln festgelegt und Handelsausführung wird automatisch durchgeführt, ist Disziplin auch in volatilen Märkten erhalten. Disziplin kann durch emotionale Faktoren wie Angst, unter einem Verlust oder zu wollen, um vor dem Schließen eines Handels fristen ein wenig mehr Gewinn verloren. Automatisierter Handel hilft sicherzustellen, dass Disziplin aufrechterhalten, weil die Trading-Plan wird genau verfolgt werden. Erreiche Konsistenz Eine der größten Herausforderungen in den Handel ist es, "planen die Handel und Handels den Plan." Selbst wenn ein Trading-Plan hat das Potenzial, um profitabel zu sein, Trader, die die Regeln ignorieren Änderung jede Erwartung sollte das System gehabt. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen, um die Konsistenz zu erreichen, weil sie immer den Handel den Plan. Darüber hinaus ermöglicht die Automatisierung Auftragseingabefehler ("Pilotenfehler") beseitigt werden. Verbessern Order Entry Geschwindigkeit Da Computer reagieren sofort auf sich ändernde Marktbedingungen, sind automatisierte Systeme in der Lage, Aufträge so schnell wie Spezifikationen erfüllt sind generieren. Erste Schritte in eine oder aus einer Handels ein paar Sekunden früher kann einen großen Unterschied in den Ergebnissen des Handels ist es zu machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden alle anderen Bestellungen automatisch generiert, einschließlich Schutzstop Verluste und Gewinnziele. Diversifizieren Handels Automatisierte Handelssysteme machen es einfach, mehrere Konten oder verschiedene Strategien zu einer Zeit zu handeln. Dies hat das Potenzial, um das Risiko auf verschiedene Instrumente verteilt während der Erstellung einer Absicherung gegen Verlustpositionen. Was wäre eine unglaubliche Herausforderung für Sie zu erreichen, wird effizient durch einen Computer in wenigen Millisekunden ausgeführt. Der Computer ist in der Lage, für die Handelsmöglichkeiten in einer Reihe von Märkten zu scannen, zu generieren Bestellungen und Monitor-Trades. Nachteile (und Realitäten) Automatisierte Handelssysteme bieten viele Vorteile, aber es gibt auch einige Stürze und Realitäten, die Sie beachten sollten: Mechanische Ausfälle Die Theorie hinter den automatisierten Handel macht es scheint einfach: Einrichten der Software, Programm, die Regeln und beobachten sie den Handel. In der Realität ist jedoch, automatisierte Handels eine anspruchsvolle Trading-Methode, die auf mehreren Ebenen der Technologie beruht. Und nicht einem Server - Abhängig von der Handelsplattform könnte ein Handelsordnung auf einem Computer befinden. Was das bedeutet ist, dass, wenn eine Internetverbindung unterbrochen wird, ein Auftrag möglicherweise nicht an den Markt gesendet werden. Es könnte auch eine Diskrepanz zwischen den "theoretischen trades" von der Strategie und der Auftragserfassung Plattformkomponente, die sie in realen Trades dreht erzeugt wird. Sie können eine steile Lernkurve erwarten, wenn mit automatisierten Handelssystemen, und es ist eine gute Idee, mit sehr kleinen Handelsgrößen (wie zB ein Vertrag oder 100 Aktien), während Sie den Prozess zu verfeinern starten. Überwachung Im Einklang mit mechanischen Fehlern ist die Notwendigkeit, automatisierte Systeme zu überwachen. Obwohl, es wäre toll, um den Computer einzuschalten und lassen für den Tag, haben automatisierte Handelssysteme erfordern Überwachung aufgrund des Potenzials für mechanische Fehler, wie beispielsweise Verbindungsprobleme, Leistungsverluste oder Computerabstürzen und System Macken. Ein automatisiertes Handelssystem kann Anomalien, die möglicherweise in unbeabsichtigte Folge haben könnte, fehlende oder doppelte Aufträge zu erleben. Wenn das System überwacht wird, können diese Ereignisse schnell erkannt und behoben werden. Over-Optimierung Obwohl nicht spezifisch für automatisierte Handelssysteme, können Händler, die Backtesting-Techniken verwenden Systeme, die gut aussehen auf dem Papier und führen furchtbar in einer Live-Markt zu schaffen. "Over-Optimierung" bezieht sich auf übermäßige Kurvenanpassung, die einen Trading-Plan, die unzuverlässig in Live-Trading ist produziert. Einige Händler fälschlicherweise glauben, dass profitable Handelspläne sollten in der Nähe von 100% Gewinn-Trades haben und sollte nie Erfahrung Drawdowns. Als solches kann die gleichen Händler über-optimize, einen "nahezu perfekte" Plan zu erstellen - die vollständig ausfällt, sobald es zu einem Live-Markt angewandt wird.